(资料图片仅供参考)

证券代码：605108      证券简称：同庆楼       公告编号：2022-041              同庆楼餐饮股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继              续进行现金管理的公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：  ● 现金管理受托方：合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行（以下简称“合肥科农行”）；招商银行股份有限公司合肥高新区支行（以下简称“招商银行”）  ● 现金管理金额：9,600 万元人民币  ● 现金管理产品名称：合肥科技农村商业银行结构化定期存款；招商银行点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款  ● 现金管理期限：3 个月；90 天  ● 履行的审议程序：同庆楼餐饮股份有限公司于 2022 年 6 月 2 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用余额总额不超过 40,000 万元（含 40,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的短期理财产品或结构性存款等产品，授权期限自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。  一、现金管理产品到期赎回情况银行结构化定期存款；公司全资子公司无锡百年同庆餐饮有限公司使用募集资金使用闲置募集资金4,100万元办理了招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款。具体内容参见2022年9月10日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《同庆楼餐饮股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-037）。有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-039）。  上述产品已于近期到期赎回，公司本次共收回本金 13,100 万元，并收到理财收益 876,096.84 元，与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。  二、本次现金管理概况  （一）现金管理目的  为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。  （二）资金来源  经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]50号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价格为16.7元/股。本次募集资金总额为人民币83,500.00万元，扣除各项发行费用合计人民币9,970.00万元后，实际募集资金净额为人民币73,530.00万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2020]230Z0130号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构、存 放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。      （三）现金管理产品的基本情况受托方    产品       产品        金额      预计年化         预计收益金额 名称    类型       名称       （万元）     收益率           （万元）合肥科   银行理财             结构化定期存款     5,500      2.7%         - 农行    产品             招商银行点金系列招商银   银行理财             看涨两层区间90天   4,100   1.75%/2.76%     - 行     产品              结构性存款产品     收益      结构化       参考年化     预计收益          是否构成期限     类型       安排        收益率     （如有）          关联交易      保本保收       益型      保本浮动      收益型      （四）公司对现金管理相关风险的内部控制      为控制风险，公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理时，选择安 全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的 短期理财产品或结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证等，总体风险可控， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。      为确保投资理财有效开展和规范运行，确保资金安全，公司拟采取的内部控 制措施如下：      （1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、 流动性好、发行主体有保本约定的现金管理产品进行投资。      （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影 响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。      （3）公司财务部门必须建立台账对短期现金管理产品进行管理，建立健全 完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。      （4）公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品 进行全面检查。      （5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。      三、本次现金管理的具体情况      （一）合同主要条款存款，具体情况如下：      产品名称          合肥科技农村商业银行结构化定期存款      产品期限                    3个月      认购金额                5,500万元人民币      起息日                 2022年12月14日      到期日                 2023年3月14日 预期年化收益率                      2.7%      收益类型                 保本保收益型天结构性存款，具体情况如下：      产品名称       招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款      产品代码                  NHF00656      产品期限                    90天      认购金额                4,100万元人民币      起息日                 2022年12月15日      到期日                 2023年3月15日 预期年化收益率                   1.75%/2.76%      收益类型                保本浮动收益型     产品风险等级                    R1     （二）现金管理的资金投向序号     受托方名称    产品类型     产品名称             资金投向                                       本产品本金投资于银行                                       稳健型金融产品。                                       本产品本金投资于银行                                       存款和衍生金融工具。                        招商银行点金系                                       衍生金融工具包括但不                                       限于信用、权益、商品、                                       外汇、利率期权等衍生                                       金融工具。         （三）公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理，产品均为保本    保最低收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募    集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害中    小股东利益的情况。         （四）风险控制分析         公司及全资子公司现金管理业务在确保不影响募集资金投资项目正常进    行，助力公司经营效益的基础上，经过公司法定会议决策，流程控制严格，产    品选取谨慎，期限安排得当，风险控制有效。         四、现金管理受托方的情况    金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人无关联关系。    机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人无关联关系。         （1）基本信息如下：                                               主 要 股                                                     是否为          成 立 时 法 定 代 注册资本                     东 及 实名称                                  主营业务             本次交          间     表人    （万元）                     际 控 制                                                     易专设                                               人                                 吸收公众存款；发放 短                                 期、中期和长期贷款；办                                 理国内结算；办理票据承合   肥   科                                 兑与贴现；代理发行、代技   农   村                                      重 庆 国                                 理兑付、承销政府债券；商   业   银 1994 年                               际 信 托                 胡忠庆   180,034   买卖政府债券、金融 债           否行   股   份 9月7日                                 股 份 有                                 券；从事同业拆借；代理有   限   公                                      限公司                                 收付款项及代理保险 业司                                 务；提供保管箱服务；经                                 中国银行监督管理委 员                                 会批准的其他业务。         （2）截至2021年12月31日，合肥科技农村商业银行股份有限公司资产总额    为110,770,871,424.3元，资产净额为8,797,076,923.37元，营业收入为         （3）公司董事会尽职调查情况  本次现金管理受托方主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合公司对理财产品发行机构的选择标准。  五、对公司的影响  公司最近一年又一期的财务指标如下：                                          单位：万元   项目       2021年12月31日（经审计）      2022年9月30日（未经审计）  资产总额               283,814.24            294,862.34  负债总额                87,286.38             96,862.33   净资产               196,527.86            198,000.02经营活动产生的现金  流量净额  公司对保本固定收益的银行结构性存款，作为一般存款进行管理，在“银行存款”进行列示，取得的利息在“利息收入”列示。  公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，使用闲置募集资金进行现金管理还能获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。  六、风险提示  尽管公司选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款类产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，仍存在市场风险、流动性风险、信用风险、不可抗力风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。  七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见  公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，合理利用闲置募集资金，增加公司投资收益，同意公司使用余额总额不超过人民币40,000万元（含40,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的短期理财产品或结构性存款等产品，授权期限自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已对该事项发表了明确同意意见。具体内容参见2022年6月3日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《同庆楼餐饮股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-029）。     八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况                                                 金额：万元                                                    尚未收回序号   理财产品类型     实际投入金额     实际收回本金     实际收益                                                    本金金额      合计          84,000     54,200   417.12            29,800           最近12个月内单日最高投入金额                     33,300最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）          16.94最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）           2.90        目前已使用的理财额度                 29,800          尚未使用的理财额度                10,200           总理财额度                   40,000  特此公告。                            同庆楼餐饮股份有限公司董事会

查看原文公告